负责公司现金、银行存款日常收付、结算与核对，做到日清月结。
办理银行开户、转账、对账、回单打印、网银操作等业务。
审核报销单据、工资发放、费用支付，确保票据真实、手续齐全。
登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报 / 周报 / 月报。
保管现金、支票、U 盾、印章、收据、发票等重要物品。
配合会计做好对账、盘点、凭证整理、报税辅助工作。
管理公司备用金、押金、收款登记，确保资金安全合规。
完成上级安排的其他财务相关工作。

连云港海港国际旅行社有限公司 (曾用名：连云港海港旅游有限公司) ，成立于2000年，位于江苏省连云港市，是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本150万人民币，超过了77%的江苏省同行，实缴资本150万人民币。