核心资金收付（票务行业重点）
现金收款：收取客户现金票款、旅游团费、押金等，当面点清、开具收据，当日存入银行，严禁白条抵库。
银行 / 线上收款：核对微信、支付宝、对公账户到账，确认票款 / 团款金额与订单一致，登记入账。
费用报销：审核员工差旅、票务采购、办公等报销单据，按审批流程付款。
对外付款：支付供应商票款、酒店 / 车队结算、税费、工资等，核对合同 / 发票与审批单。
工资发放：按人事提供的工资表，通过银行代发或转账发放员工工资。
二、日记账与对账（日清月结）
每日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，结出余额。
每日盘点现金，确保账实相符；每月核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
定期与会计对账，保证账证、账账相符。
三、票据与印章管理
保管现金、支票、汇票、发票、有价证券，建立领用 / 核销台账。
按规定保管与使用财务印章，与会计分工管理，做好使用登记。
管理空白收据、发票，规范开具与核销。
四、票务行业特色工作
协助核对票务系统收款数据与银行流水，确保票款及时、准确到账。
整理票款、团费相关原始凭证，及时传递给会计做账。
配合编制资金日报 / 周报 / 月报，汇报资金收支与余额。

连云港熙泽票务有限公司是一家从事旅游业务,票务代理服务,旅客票务代理等业务的公司，成立于2021年03月24日，公司坐落在江苏省，详细地址为：连云港市高新区学院路29号82栋215室经国家企业信用信息公示系统查询得知，连云港熙泽票务有限公司的信用代码/税号为MA25H15A45，法人是吴运梅，注册资本为100.000000万，企业的经营范围为:许可项目：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）