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职位描述 面试评价(0) 公司简介
1.?按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:? ?2.?库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以?“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。??3.负责现金、支票、汇票、、收据的保管工作。? ?4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。? ?5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。? ?6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。? ?7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。? ?8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。? ?9.?完成财务部经理交办的其他工作。??日常工作:? ?1.?及时结算已审批的员工报销。? ?2.?根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。? ?3.?每月准时发放工资,特殊情况除外。? ?4.?每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。??5.?每日下班前盘点库存现金。? ?6.?及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。? ?7.?对于已付款未到的要及时催促经办人索取。? ?8.?根据公司的业务需求开具,做好、支票、汇票的保管工作。
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印刷/包装/造纸 私营民营企业 200~500人 江苏省.连云港市.灌云县
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灌云利民再生资源科技发展有限公司
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